Conciliación manual de apuntes contables en Odoo 14

Gustavo Orrillo
- 07/28/2021 - 1 min. de lectura

Algo que carece Odoo 14 CE (no averigué en la versión Enterprise) es la pantalla de conciliación de apuntes contables que era mas o menos usable en versiones anteriores. Otra funcionalidad que tambien desapareció fue la posibilidad de conciliar resumenes de cuenta bancarios, pero eso da para otro post. Ahora, debido a la falta de dicha funcionalidad, acabamos de desarrollar el módulo que permite conciliar apuntes contables; el cual lo pueden instalar de nuestro repositorio de github.

Que es la conciliación? Conciliar facturas en Odoo significa matchear las deudas contables cobrables/pagables con sus respectivos pagos. Esto se hace con el fin de reducir el monto del campo amount_residual que tiene cada apunte contable cobrable/pagable. Que nos quede claro, el saldo de las cuentas cobrables/pagables es cuanto nos debe cada cliente/proveedor. Ahora, como se compone esa deuda? Ahí entra la conciliación.

Lo que vamos a hacer a modo de ejemplo en Odoo 14 (con la localización argentina) es ingresar una factura electronica, un recibo y luego conciliar sus apuntes contables manualmente.

Primero, vamos a realizar una factura electronica por $5,000 más IVA


Luego, procederemos a ingresar un recibo sin imputarlo a la factura


Ahora, si controlamos la deuda del cliente, veremos que si bien en el nro final de la deuda esta neteado como corresponde las dos lineas de la factura y del pago estan sin netearse


Ahora para conciliar, vamos a la pantalla de Apuntes Contables (en el modo desarrollador) y ahi seleccionaremos manualmente las dos lineas contables con la deuda a conciliar


Seleccionamos las dos lineas, clickeamos en Accion > Conciliar apuntes contables y veremos un Wizard que nos pide que confirmemos la conciliación. Automaticamente dichas lineas se conciliarán y si se controla la deuda del cliente, se verá que las lineas conciliadas no estan más pendientes


Por último, tengan sus precauciones al usar esta herramienta. Si bien esta disponible a nivel desarrollador no es para dejarla a mano de usuarios finales. A menos que ellos entiendan muy bien como es el proceso de conciliación contable en Odoo. Si no lo conocen, mejor no usar esta herramienta.



Acerca de:

Gustavo Orrillo

Passionate about programming, he has implemented Odoo for different types of businesses since 2010. In Moldeo Interactive he is a founding Partner and Programmer; In addition to writing on the Blog about different topics related to the developments he makes.